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企业现金管理制度
企业现金管理制度
对库存现金的限额有何规定
答:
法律主观:(一)
现金
收入
管理
企业
的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,应于次日送存开户银行。 (二)现金支出的管理 企业支付现金,必须在下列支付范围内: (1)职工工资、各种工资性津贴。 (2)个人劳务报酬等国家规定的对个人的其他支出。 (3)支付给个人的奖金。 (4)...
公司
现金
使用规定
答:
公司
现金
使用规定是
企业
内部制定的一种
管理制度
,主要涉及现金的安全保管、领用、使用、结算等方面。现金属于有形资产,具有易丢失、易盗窃等特点,因此,公司需要通过制定现金使用规定来规范企业财务运作,加强企业内部控制,防范企业发生财务失控等风险。现金使用规定通常包括以下内容:1.现金的领用、保管和监...
现金管理制度
规定
答:
1、现金出纳会计要认真执行《
现金管理
暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准
制度
,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。
小企业
财务
管理制度
及需要注意的事项
答:
一、库存
现金管理
。公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。严格执行现金盘点
制度
,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。不准用“白条”入帐。不准私人挪用、占用和借用公款现金。到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1...
按照我国
现金管理制度
的有关规定
答:
我国
现金管理制度
的有关规定就是《现金管理暂行条例》。按照《现金管理暂行条例》的规定,
企业
可以在下列范围内支付现金:1、职工工资、各种工资性津贴。2、支付给个人的各种奖金。3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。4、个人劳务报酬。5、单位出差人员必须随身携带的差旅费。6、收购...
单位内部
现金管理制度
的内容有哪些?
答:
单位内部
现金管理制度
一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费...
货币资金
管理制度
是什么?
答:
福利费以及出差人员的差旅费等;对不能转帐的集体和城乡居民的劳务报酬;单位之间不足转帐结算起点的零星
现金
支付等。派人到外地采购,应通过汇款或其他结算方式,不得携带现金或经邮局汇款。不属于现金使用范围的各种款项,均应通过银行办理转帐结算。5、严格
企业
内部审批和报销
制度
,加强备用金的
管理
。
现金管理制度
规定
答:
第一条 为改善
现金管理
,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、
企业
、事业单位和其他单位(以下简称开户单位),必须依照本条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。国家鼓励开户单位和个人在经济...
关于
现金管理
办法的规定
答:
并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行负责现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。开户银行应当建立健全
现金管理制度
,配备专职人员,改进工作作风,改善服务设施。现金管理工作所露经费应当在开户银行业务费中解决。
一、
现金管理制度
答:
现金管理制度
第一章 为加强现金管理,规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金支出管理开户单位可以在下列范围内使用现金:1、职工工资、津贴,个人劳务报酬。2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术...
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