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到期收益率和无风险收益率的关系
名义利率,
到期收益率
,票面利率,实际利率,
无风险利率
这些都
是什么
来的...
答:
值得注意的是,该利率也分为名义
利率和
实际利率,用名义利率现金流算出来的
到期收益率
是名义到期收益率,而用实际利率现金流算出的到期收益率是实际到期收益率,一般而言,标准答案均以实际利率为标准。
无风险利率
通常指长期国债的利率,该利率也分为票面利率/到期收益率,名义利率/实际利率哦,具体做题时...
股票中
什么
是必要
收益率
,又是怎么算的,谢谢
答:
必要收益率又叫最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。
必要收益率的计算:=无风险收益率 + 风险收益率
=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率 =Rf+b·V Rf:表示无风险收益率 b:为风险价值系数;V:为标准离差率。
债券
到期收益率
等于
无风险利率
?
答:
不是所有债券的
到期收益率
都是
无风险利率
。通常把短期国债的到期收益率当做无风险利率。
市场收益率,
无风险收益率
,风险收益率,必要收益率,预期收益率,这些有...
答:
风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式:
二、预期收益率=无风险利率+风险补偿
预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率,这是一种理想的投资收益,我们把这种收益率作为一种基本收益,再考虑各种可能出现的风险,使...
...为什么说通常情况下,
到期收益率
曲线就是
无风险
零息债券的曲线...
答:
零息债券就是无票面
利率的
债券,其发行方式是采用折价发行。其
到期收益率
实际上就是债券的面值与市场现价之差除以市场现价。其折价多少受到市场利率影响。由于采用这种方法发行债券时,债券期限越长,能融资得到的资金就越少,而债券到期还本是支付债券面值,故此一般这种发行方式适合存续期时间较短的债券,...
到期收益率
名词解释
答:
债券到期收益率越高,意味着债券的风险越高,但相应地,投资者可以获得更高的回报。债券到期收益率可以帮助投资者评估债券的
风险和
收益,从而决定是否购买该债券。2、帮助投资者比较不同债券的收益率:债券到期收益率可以用来比较不同债券的收益率。投资者可以将债券
到期收益率与
同类债券的收益率进行比较,...
为什么国债的平均收益率就是
无风险收益率
答:
通过银行发行,其收益率高于存款,安全系数可与保险媲美,发的每一支国债都是经过精心仔细的核算很多次之后才发型的,所以国债的收益率基本上就属于固定收益率,可以当作
无风险收益率
,实际利率也叫
到期收益率
,是根据债券价格和应得利息收益计算出来的 ...
表示货币时间价值的利息
率是什么
答:
国库券的
到期收益率
(在我国是央行票据)或者同期银行定期存款利率为
无风险利率
。但是货币的时间价值,这个概念很广,不单纯指
无风险收益率
。换一种理解方式,其实它指的是投资货币的机会成本。所以更普遍的,在投资决策中,会以等风险收益率或者必要报酬率来作为衡量货币时间价值的利息率。
你懂十年期国债
到期收益率
,会挣不少钱!(独家干货)
答:
十年期国债的
到期收益率
并非一成不变,它由市场供求
关系
决定。如果市场利率高于票面利率,机构投资者会通过购买打折债券,寻找价差收益的机会,这便是其背后的秘密收益点。4. 债券基金的波动与机会 比如,债券基金如511260,其价格受市场
无风险利率
影响显著。当利率上升,基金价格下跌,此时买入,可能会获得...
到期收益率
怎么算
答:
到期收益率与
当期
收益率的关系
及到期收益率的影响因素:1、到期收益率与当期收益率的关系。债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率;债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率就越偏离到期收益率。不论当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总...
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