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投资组合的风险有哪些
投资组合有哪些风险
答:
投资组合的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险
。市场风险是指因市场波动而可能导致投资组合产生的损失。这种风险是不可避免的,因为市场受到多种因素的影响,如
宏观经济形势、政策变化、行业竞争等
。投资组合的市场风险通常与市场整体的波动性和投资组合中各类资产的权重有关。当市场不景气时...
投资组合的风险
都
有哪些
?
答:
1.财务风险:公司经营不善
、财务状况不佳会使股票价值下跌或无法分得股利,或使公司债券持有人无法收回本利。2.
市场风险
:投资股票、期货时,市场行情波动会使持有的股票、期货合约的价格随之变动而造成损失。3.通货膨胀风险:通货膨胀会使钱变薄,失去原有的购买力。通胀加剧时对金融性资产的影响最大。...
证券
投资组合的风险有哪些
答:
第一,
市场风险
。由于证券市场的大量波动性和不确定性,投资者无法完全掌控市场和证券投资组合的波动影响。随着市场变化,股票价格、利率和货币汇率等物价指标不断变化,会对证券投资组合产生影响。第二,投资者风险。投资者可以选择不同的证券投资组合来获取不同的投资回报和收益,但也需要承担相应的风险。...
投资组合
所承担
的风险
(风险的构成、风险的抵消、承担风险的衡量)
答:
、投资组合的风险
(1 )证券组合对风险的影响:——一种证券的风险由两部分组成:可分散风险和不可分散风险
。——可分散风险可以通过证券组合来消除(缓减)。——不可分散风险由市场变动而产生,不能通过证券组合消除,其大小可以通过β系数衡量。例:假设 W 和 M 股票构成一投资组合,各占组合的 ...
投资组合的
总
风险
分为
可分散风险和不可分散风险
,下列属于不可分散风险的...
答:
【答案】:B
不可分散风险是指影响所有企业的因素所导致的风险
。例如,宏观经济波动、税收政策改革、利率政策变革、汇率政策调整、战争等非预期因素。这种属于整体市场的风险,不能通过投资组合予以分散掉。ACD三项属于可分散风险。
如何评估一个
投资组合的风险
?
答:
波动率:波动率是一个衡量资产价格波动的指标,可以用来衡量
投资组合的风险
。投资组合的波动率越高,风险就越大。可以使用历史波动率或模型估计的波动率来计算投资组合的波动率。风险调整后收益率:风险调整后收益率是指根据投资组合的波动率,计算出预期收益率与实际收益率之间的差异。一个高风险投资组合...
投资组合的风险
可以分为哪两部分
答:
投资组合的风险
可以分为系统风险和非系统风险。投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。由于安全性与收益性的双重需要,考虑
风险资产
与无风险资产的组合,为了安全性需要组合无风险资产,为了收益性需要
组合风险
资产。...
下列关于
投资组合风险
的表述中,正确
的有
:
答:
【答案】:C、E 选项A,可分散风险属于非系统性风险;选项B,β系数度量的是不可分散风险;选项D,特定公司
的风险
能被分散掉。
如何评估一个
投资组合的风险
和收益,并设计一种有效的资产配置策略?
答:
评估投资组合的风险和收益:1.收益率:收益率是一个投资组合的总回报,它包括股息、利息和资本增值。根据收益率,可以比较不同的投资组合,并选出表现最好的组合。2.风险:风险是指那些可能导致投资亏损的因素。通常分为
市场风险
、信用风险、
流动性风险
等。评估投资组合的风险可以通过计算标准差、VaR等...
投资组合的风险
和报酬的概述
答:
投资组合的风险
和报酬是指投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低风险。其中,证券组合的预期报酬率投资组合的收益率等于组合中各单项资产收益率的加权平均值。而
组合风险
的大小与两项资产收益率之间的变动...
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