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标准差除以期望值
变异系数等于收益率的标准差除以期望值
。 ()
答:
【答案】:√ 标准离差率也称变异系数,它等于收益率的
标准差
与
期望值
之比。
标准差除以数学期望
叫什么?
答:
我们把这个叫变化系数,是用来比较
期望
不同的量的分散度的。不知道还有没有别的叫法……
财务管理
标准差
率的计算公式是什么
答:
标准差除以期望收益率。根据查询中国会计网校显示,
财务管理标准差率的计算公式是标准差率等于标准差除以期望收益率
。标准差率是衡量整体风险的相对数指标,适用于期望值不同的项目的风险比较,标准差率越大,风险越大;反之则风险越小。
标准差期望值
问题
答:
评估历史数据时可能就是用平均值来替代上面所说的
期望值
。如果用历史数据计算
标准差
就不用再单独乘以各种结果出现的概率了,算法为: 平均值=(10+20)/2=15 标准差(((10-15)的平方+(20-15)的平方 )
除以
“数据的个数2”)的平方根=5 ...
投资:求变异系数的计算公式与计算过程。谢谢。
答:
变异系数的计算公式为:变异系数 C_V =(
标准
偏差 SD / 平均值Mean )× 100%变异系数只在平均值不为零时有定义,而且一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率或单位风险。
怎样计算BOLL指标中的
标准差
?
答:
标准差
是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。先计算一个平均值(
期望值
)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么:期望值=10*20%+20*80%=18元。
f分布的
期望
与方差怎么算?
答:
期望
的计算:E(F) = E(X/Y) = (μ1/σ1) / (μ2/σ2) = μ1σ2 / μ2σ1。这意味着F分布的期望是两个正态分布均值之比,乘以第二个正态分布的
标准差除以
第一个正态分布的标准差。方差的计算:Var(F) = Var(X/Y) = Var(X) / Var(Y) = (σ1^2 / n1) / (σ2^2 ...
z值2.0是什么意思?
答:
并且假设该随机变量符合正态分布。根据上述公式,计算出给定数值和
期望值
之间的差,再
除以标准差
即可。例如,如果某个样本的平均值为60,标准差为10,则一次观测值为70的z值为(70-60)/10=0;如果观测值为80,则z值为(80-60)/10=0,代表这个观测值距离期望值相差2个标准差,相对较为极端。
标准差
计算公式
答:
总体
标准差
=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(xn-x)^2)/n )注意:两个标准差公式里的x为一组数(n个数据)的算术平均值。当所有数(个数为n)概率性地出现时(对应的n个概率数值和为1),则x为该组数的
数学期望
。由于方差是数据的平方,一般与检测值本身相差太大,人们难以直观...
什么叫
标准差
?标准差怎么计算?
答:
样本
标准差
=√[1/(n-1)Σ(Xi-X拔)²]i从1到n。总体标准差=√{∫[-∞→+∞](x-E(X))²f(x)dx}f(x)是总体的概率密度,E(X)是总体的
期望
。如是总体,标准差公式根号内
除以
n,,如是样本,标准差公式根号内除以(n-1),二式差一个自由度,n与n-1。拓展知识:样本标准差...
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