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科目余额表跟明细账不一致
明细账和
总账
科目余额不
平是怎么回事?
答:
解决方案:在总账的期初
余额
中对辅助核算
科目
需要按辅助
明细
输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对
账不
平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
用友T3软件
明细帐与科目余额表
数字
不一致
答:
如果不是这种原因导致的那么就是数据库出问题了
,一旦涉及到数据库就不是说说就能解决的了,需要现场跟踪数据库查找原因,一般都会涉及到三张表,总账,辅助账,凭证及明细账,建议你就找你们的软件供应商提供帮助了。
科目余额
汇总
表和明细账不一致
,现金科目汇总表出现贷方余额,怎么...
答:
先不要谈怎么调整,作为会计员也无权调整,
必须自查,搞好检查对账工作,找出原因,如无法找出原因,应即时向主管部门反映。请求第三方审计处理
。
金蝶
科目余额表与明细账不一致
答:
首先要找到造成数据不一致的原因,即因分析,
财务软件专家金蝶认为造成这一问题的原因是科目初始数据录入时,损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额
】数据,另外也可能是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。
在sap中
科目余额和明细账
余额
不一致
怎么回事_sap
科目余额表
怎么看
答:
这是不可能的,如果连这点也做不到,SAP软件可以直接称为垃圾了。
应该是参数选择不同,导致总账和明细账余额不同
。
用友u8软件在录入期初
余额
时,总帐
与明细帐不
相等,怎么办
答:
找对应
科目
,将期初记下,然后删除期初明细,取消辅助核算,然后再期初
余额
删除期初,保证此时该科目的余额在总账
和明细账
皆为零,然后重新勾选辅助核算,重新录入期初即可;
用友期初余额银行存款余额合计
与明细余额
之和不相等
答:
用友期初余额银行存款余额合计
与明细余额
之和不相等的原因是有些
科目
没有明细账,既然没有明细账,因此总账余额就不等于
明细账余额
。一、总分类账户与明细分类账户的内在联系 1.二者所反映的经济业务内容相同,如“材料”总
账账
户与其所属的“原材料”、“辅助材料”等明细账户都是用以反映材料的收发...
科目
汇总表上的银行
余额与
对账单上的余额对不上一般是哪里出错了呢_百...
答:
账实
不符
的可能性不止一种,要慢慢排查,现在企业
账余额
比银行对账单少,有几种可能性 首先拿银行
明细账和
对账单逐一核对,核对时做下记号,看看是否完全
一致
。不止是本期,如果是期初余额就不一样就得查以前月份的。得先充分排除人为错误。(1)是否有未达账项 比如企付银未付,公司开出一张支票,...
u8 总账
与明细账不
平
答:
你进入总账-设置-期初
余额
模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
使用用友软件,为什么有时候总帐
明细帐
对帐不平?
答:
1、可能是修改过
科目
或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初
余额
(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做...
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