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财务管理现金
财务管理
的
现金
是什么
答:
财务管理
的
现金
是指在企业运营过程中,作为流动性最强、最直接的表现形式存在的货币资金。财务管理中的现金具有特定的含义。在企业的日常运营活动中,现金是不可或缺的要素之一。它是企业资产的重要组成部分,表现为库存现金、银行存款等形式。财务管理中的现金主要涉及现金的筹集、使用、管理以及现金流量的...
财务
上
现金
指什么
答:
对于投资者和债权人来说,了解企业的
现金
状况是做出决策的重要依据。总的来说,
财务
上的现金是指企业可以直接用于支付、投资或其他用途的货币资金形态,它是企业流动性最强的资产,也是保证企业日常运营和持续发展的关键因素。在财务管理中,对现金的有效管理和使用具有重要的意义。
财务现金管理
办法
答:
财务现金管理
办法通常包括以下内容:1.现金管理权限:明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限,规范现金流转过程,防止现金管理混乱或出现违规操作。2.现金收付流程:规定现金收付的具体流程和方式,明确现金凭证和记录的要求,以及现金使用场所、对象和限额等细节。3.现金保管制度:规范现金保管的职责和流程...
中级会计师《
财务管理
》知识点:项目
现金
流量
答:
1、营业
现金
流量=年现金收入-支出 2、营业现金流量=税后利润+折旧 3、每年营业现金净流量=每年营业收入-付现成本-所得税 4、每年营业现金净流量=每年净利+折旧+摊销(无形资产折旧)
中级会计
财务管理
知识点:
现金
流量分析
答:
现金
流量分析是中级会计考试中《
财务管理
》的重要知识点,框架可分为获取现金能力分析和收益质量分析,涉及的内容包括营业现金比率、每股营业现金净流量、全部资产现金回收率、净收益营运指数、现金营运指数等。现金流量分析——获取现金能力分析1、计算思路:获取现金能力=经营活动现金流量净额/投入资源2、营业...
在
财务管理
上,下列资产可作为
现金管理
的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 2021/2020版教材P160 / 2019版教材P153
现金
是企业流动性最强的资产。具体包括:库存现金、各种形式的银行存款、银行本票、银行汇票等。
财务管理
中静态
现金
净流量怎么计算?
答:
静态
现金
净流量 = 净收入 - 净支出 其中,净收入是指企业在一定时期内的总收入减去总成本和费用后的余额,通常等于企业的净利润。净支出是指企业在一定时期内的总支出减去非现金支出后的余额,通常包括资本支出、运营支出、
财务
支出等。静态现金净流量是企业评估自身现金流量情况的重要指标,能够反映企业的...
财务
部门如何进行
现金管理
?
答:
财务管理
是做什么的财务管理工作主要包括以下内容:1、筹资管理,通过吸收直接投资、发行股票等方式进行权益资金的筹集,或通过向银行借款、发行债券等方式进行企业负债资金的筹集。2、投资管理,对以收回
现金
并取得收益为目的而发生的现金流出进行管理。3、营运资金管理,保持现金的收支平衡,加强对存货、应收...
中级会计师《
财务管理
》知识点:
现金
持有量随机模型
答:
(一)
现金
持有量随机模型现金持有量随机模型其实是在现金需求量无法预知的情况下,进行现金持有量控制的一种方法,根据历史经验和现实需要,要测算出现金持有量的控制范围,求出最高控制线和最低控制线才可以求出范围。(二)案例分析甲公司持有有价证券的年利率为8%,公司的最低现金持有量为5000元,...
财务管理现金
净流量的计算公式
答:
营运型净
现金
流量=净利润+折旧-追加投资 投资型净现金流量是对拟新建、扩建、改建的企业,在建设期,投产期和达产期整个寿命期内现金流入和流出的描述。其计算公式为:投资型净现金流量=投资型净现金流入量-投资型净现金流出量 投资型净现金流入量=销售收入+固定资产余值回收+流动资产回收 投资型净...
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