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1个标准差
...
1
时,证券资产组合收益率的
标准差
小于组合中各资产收益率标准差的加权...
答:
【答案】:√ 答案解析:当相关系数为
1
时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的
标准差
小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
已知一组数据的方差为12,如果把这组数据的每
一个
数都加n或扩大n倍...
答:
再看都扩大n倍 平均数也扩大n倍,每个数与平均数的差扩大n倍,这些差的平方扩大n^2倍,加起来除以个数也扩大n^2倍,所以方差扩大n^2倍,
标准差
开个方扩大n倍,方差为
1
2n^2,标准差为2√3)n 参考资料:http://baike.baidu.com/view/172036.html?wtp=tt ...
X1,X2,...Xn为总体X~N(0,
1
)的
一个
样本,X为样本均值,则有
答:
E(X)=0 方差=
标准差
=
1
E(X均值)=0 样本方差=1/n 样本标准差=(1/n)的开方
...其平均数是3,则这个样本的
标准差
是( )A.10B.2C.10D.
答:
因为样本平均数是3,所以x=3×5-
1
-3-2-5,即x=4,所以S2=15×[(1-3)2+(3-3)2+(2-3)2+(4-3)2+(5-3)2)=2,则
标准差
为2.故选:D.
一
组数据的
标准差
是2,则这组数据方差是?
答:
若x1,x2,x3...xn的平均数为m 则方差s^2=
1
/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]
标准差
s=√1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]方差是标准差的平方,所以是4
在0到10之间选4个数字,使他们之间的
标准差
1
.最小;2.最大
答:
最大:0、1、9、10 最小:连续的四个数,如:7、8、9、10
如何用excel随机生成特定平均值和
标准差
的
一
组数据
答:
实现的方法和详细的操作步骤如下:
1
、首先,该演示使用的软件是Excel电子表格,软件版本是Office Home and Student 2016,如下图所示,然后进入下
一
步。2、其次,完成上述步骤后,打开Excel电子表格,然后根据问题描述以用于显示平均值加或减
标准
偏差的形式输入数据,如下图所示,然后进入下一步。3、接...
一
题统计学习题,请教大家了。就是“抽样分布的
标准
误差”这个位置不会...
答:
选B.
标准
误差=((8^2)/n)^(
1
/2)=1.n为样本数64.
方差的公式是什么?
答:
由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的
标准差
(SD)。在统计学中样本的均差多是除以自由度(n-1),它的意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩
一个
时,它不可能再有自由了,所以自由度是(n-1)。标准差,中文环境中又常...
平均工期落在
1个标准差
的概率是68.26%这个是定死的么
答:
应该是满足正态分布,对于正态分布而言,落在
1个标准差
内的概率是68.27%,落在2个标准差内的概率是95.45%,落在3个标准差内的概率是99.73%,再往外基本不考虑了
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