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供应商账单汇总表格
供应商
对
账单
算明细对账单吗
答:
不一样。因为对
账单
是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录的凭证,而明细单指的是用户账户进出资金的记录,且每笔资金还有一定的备注。
企业怎么对账
答:
1.余额对账录入:登录企业网银,点击“账户→银企对账→余额对账录入→对
账单
编号→详情”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载,核对后您可选择“相符”或者“不相符”,选择“不相符”支持余额调节表录入;2.余额对账复核:登录企业网银,点击“账户→银企对账→余额对账复核→对账单编号”,...
金蝶如何查客户/
供应商
的所有明细或余额
答:
金蝶查客户/
供应商
的所有明细或余额具体流程如下:1、在凭证录入界面点击查看按钮,点击选项输入客户名称,最后点击查看余额即可查询。2、在系统设置中的基础资料中点击查找客户详细资料。3、在凭证新增界面,点击菜单栏--查看--科目余额。4、提前输入相应的类别和客户名称,即可查看余额。余额包括前期已过账...
供应商
给我们发过来的对
账单
现金核销是什么意思
答:
发票管理中,为了正确地了解开出的发票是否多已入账,要将发票存根联与在财务记帐凭证中的记账联进行核对,对得上的发票为已核销了,这个过程称为发票的核销。特别是较大的企业发票在营销部开具时财务部必须要有核销的过程。2、应收
账
款的核销,发生一笔应收账款后,也许要分多次收回,这样记账员必须在...
供应商账单
少记账了怎么处理
答:
调整账目需要供应商提供复印件的,应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项,可以简化处理。下面我就为大家解开
供应商账单
少记账了怎么处理,希望能帮到你。 供应商账单少记账了处理方法 财会工作是一个细致活,制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人...
公司的对账中有
供应商
和客户,请问对
账单
是谁发给谁?
答:
应该由负责供应的部门与
供应商
对账。月终要对账簿记录和会计凭证进行核对,以发现错误之处,并进行更正,这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下:1、看总账与记账凭证
汇总表
是否相符。2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他...
供应商
账目和货物对不上,多半问题出在这
答:
供应商
更觉得莫名其妙,本来也是看在老李朋友的面子上才给老李这么低的进货价,对方不仅不感恩,出了这种小事居然怀疑自己。一生气就把老李在他这享受的所有进货福利给取消了。幸好老李的朋友知道了这件事,刚好也是做餐饮这块的,推荐老李使用神象云账本,每一笔
账单
是什么时候记录?从哪家店拿的货,拿...
跟
供应商
怎么对账?
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和
供应商
对好帐,将供应商提供的对
账单
给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
供应商
提供的对
账单
该不该留底呢
答:
该。
供应商
提供的对
账单
应该由财务保存留底,方便后期对账和核对账单,根据企业规模、企业内部管理流程不同而定。
供应商
发来对
账单
我要记底吗
答:
要。当和
供应商
进行对账时,需要做相应的分录记底,分录的目的是确定供应商对账的正确性,以及对
账单
中的各项费用是否准确无误,以及供应商是否缴纳了全部应付款项。
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