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基金账面价值怎么计算
关于
计算
开放型
基金
年净资产
价值
总额和基金单位净值
答:
2006年初
基金
净资产
价值
总额=4800-600=4200 2006年末基金净资产价值总额=4700-700=4000 2006年初的基金单位净值=4200/100=42 2006年末的基金单位净值=4000/80=50 2006年初的认购价=42+0.2=42.2 2006年末的赎回价= 50-0.15=49.85 甲投资人2006年度投资于该基金获得的基金收益率 (50*9800-42*...
什么是货币
基金
的偏离度
答:
货币基金偏离度是是指摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。摊余成本法是以持有债券投资票面利率计算应收利息,再按照实际利率法在剩余期限内摊销其买入时的折价,以摊余成本
计算基金
资产净值;影子定价是采用市场利率及交易价格评估基金资产净值。温馨提示:以上解释仅供参考,投资需谨慎。您在做任何投资...
股权
价值计算
公式
答:
股权每股
价值
=净资产总额/总股本数,每股分红=(税后利润-三金-企业留利)/总股本数。股权价值,是指该项股权投资的
账面
余额减去该项投资已提的减值准备,股权投资的账面余额包括投资成本、股权投资差额。
资产净值和净资产区别
答:
资产净值是资产总值与其所包含的负债之间的差额。通常应用在三个方面:(1)对于共同
基金
,是指共同基金投资组合的总价值减去负债。共同基金一般每天
计算
资产净值。(2)对于企业估价,总资产减去总负债。资产净值通常是根据资产和负债的
账面价值
来计算的,通常以每股为单位。资产净值与净资产的区别主要如下:1、...
理论上用各种方法
计算
出来的股权
价值
应该差异不大
答:
理论上用各种方法
计算
出来的股权价值应该差异不大。正确。股权价值,即长期股权投资的
账面价值
,是指该项股权投资的账面余额减去该项投资已提的减值准备,股权投资的账面余额包括投资成本、股权投资差额。股权价值计量不仅关系股东利益,而且还影响会计信息的相关性,采用不同的方法计量股东权益,必然导致不同的...
固定资产按照
账面价值
与可收回金额孰低进行期末计量,为什么不是账面余额...
答:
固定资产适用的是资产减值准则,一经计提不得转回;应收账款计提的坏账准备,以后影响因素消失或者能够收回的,可以转回。两者的经济利益预期实现方式决定他是与可收回金额还是未来现金流量现值进行比较。根据重要原则,一个企业把劳动资料按照使用年限和原始
价值
划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、...
净值是什么意思?
答:
通过公司的财务报表
计算
而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司本年度自有资金价值。在股票投资基本分析的诸多工具中,与市盈率、市净率、市销率等指标一样,
账面价值
也是最常见的参考指标之一。应答时间:2021-11-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
如何
理解货币
基金
偏离度
答:
当影子定价所确定的
基金
资产净值低于摊余成本法
计算
的基金资产净值时,就出现负偏离,这是由于市场收益率上升引起的货币市场基金投资组合券种的价格下降。负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于
账面价值
,货币基金组合中存在浮亏。反之,当影子定价所确定的基金资产净值高于摊余成本法计算的基金资产净值时,就...
货币
基金
偏离度是指什么?
答:
专家解释,出现负偏离,是由于市场收益率上升引起的货币市场
基金
投资组合券种的价格下降。影子定价偏离度是衡量货币市场基金风险的重要手段,其目的是为了保障货币市场基金的估值能与市场波动基本同步。因此,负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于
账面价值
,但并不意味着负收益。随着基金规模的逐步稳定以及基金...
请问净值是什么意思啊?
答:
净值型理财产品,是指产品发行时未明确预期收益率,产品收益以净值的形式展示,投资者根据产品的实际运作情况,享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品;封闭式净值型产品是指产品期限固定,定期披露净值,投资者只能在产品到期时赎回;开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放,投资者...
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