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现金日常收支管理规定包括
简述
现金管理
的要求
答:
基本要求:1.中国人民银行总行是
现金管理
的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。2.开户银行负责现金管理的具体执行,对开户单位的
现金收支
、使用进行监督管理。3.一个单位在几家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取现金,并由该家银行...
《如何做出纳工作》—
日常
事务处理(三)
答:
按照
规定
,各单位在其
日常现金收支
业务中,除了按规定可以坐支的现金和非业务性零星收入收取的现金可以用于补足库存现金限额的不足外,其他业务活动取得的现金以及超过库存现金限额的现金都必须按规定于当日送存银行。当日送存银行确有困难的,由开户银行确定送存时间。送存现金的基本程序为: (1)现金的整理。各单位出纳员...
根据
现金收支日常管理
的有关
规定
,下列说法正确的是( )。
答:
【答案】:D 【答案及解析】D根据
现金收支日常管理
的有关
规定
,企业支付现金,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支),选项A错误。企业不准用不符合
制度
的凭证顶替库存现金,即不得“白条顶库”,选项BC错误。故本题正确答案为D。
(多选题)
现金
收入的内部控制
制度包括
()
答:
(多选题)
现金
收入的内部控制
制度包括
(A填制收款凭证与收款的职责应分开、C现金收入应及时存入银行)
企业应该如何进行库存
现金
限额
管理
?
答:
现金是企业流动性最强的货币资金,能够随时购买材料、物资等各种物品,是最具有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的资产。因此,企业必须加强对
现金日常收支
的管理,严格执行国务院的《
现金管理
条理》,建立和完善现金内部
管理制度
,确保现金的完好无损。现金管理内容
包括
如下:1.库存现金的开支范围 根据国务院...
超市的会计
现金收支管理
流程是怎么样的
答:
每天收银员自己先算出自己结帐多少,填写单据上交
现金
室或会计, 然后主管人员在信息日终以后,在电脑中录入,完成一天工作 然后就是你的工作,第二天在会计程序里(超市系统一般有后台操作,前台收银,会计结帐这三个)查销售,然后找收银经理要钱,核对数目,检查真假这是
收支
的话就要老总签字了 ...
出纳都做哪些工作
答:
票据
管理
:出纳需要处理各类票据,如支票、汇票等。
包括
票据的购买、保管、使用和作废。此外,还要确保票据的使用符合相关法规和企业的
规定
,避免出现风险。账务核对与记录:出纳需要定期与会计进行账务核对,确保
现金
和银行存款的账目准确无误。同时,还需要对
日常
的
收支
进行准确的记录,确保数据的真实性和完整...
现金管理
有哪些环节,其中最重要的环节是什么
答:
银行现金池业务能够有效地通过委托贷款的方式实现集团内资金的划拨,满足企业集团内部的资金需求和供给,降低了整个集团的财务成本,提高了资金管理效率。特点 银行利用本身强大的资金结算和产品开发平台,可以为企业、事业单位、政府等客户提供全面的
包括
收款、付款、资金管理、信息服务等在内的各种
现金管理
产品和...
外商投资企业按
规定
从净利润中提取的职工奖励及福利基金,不能在“应付...
答:
外商投资企业按
规定
从净利润中提取的职工奖励及福利基金,不能在“应付职工薪酬”账户中核这句话是错误的,因为职工奖励属于奖金类,需要计入应付职工薪酬。借
管理
费用—职工奖励借 应付职工薪酬贷 库存
现金
从详细会计分录中可以看出,职工奖励也是从库存现金中分出的。库存现金是指企业为满足
日常
的零星
开支
...
现金
的内部控制
包括
那几个方面的内容
答:
1)授予权限。企业
管理
部门或业务部门
规定
或指派业务人员办理有关现金结算的经济业务,对于大宗或特殊
现金收支
业务,主管部门负责人应作专门批示 2)制取凭证。发生现金收支业务,必须填制或取得原始凭证,作为收付现金的书面证明。比如,企业间银行提取现金,要签发现金支票,以支票存根作为提取现金的书面证明;收...
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