个股期权有哪些策略技巧

Question

如题所述

Answer 1

不管有什么交易目的，都可以通过个股期权组合来实现，其中最重要的就是交易思想。任何一种投资手段如果不能通过合理的交易和使用，就不能发挥出应有的作用。个股期权的交易策略有很多，在个股期权交易思想中以下三种交易策略是最为重要的。

一、收入策略：增强、保护投资组合收益

备兑看涨期权组合是投资中比较常见的收入策略，该策略可以通过卖出期权增加持有股票绝对收益，增加安全性。在风险收益方面，若股价比看涨期权价格低，那么其组合收益就相当于持有股票；若股价比行权价格高，那么组合收益就被锁定，最大收益就是行权价格。所以有人说备兑期权就是股票投资的安全垫；

二、方向性策略：建构牛市、熊市价差

在现货期权评价思想，备兑看涨期权组合就是复制了看跌期权空头，卖出虚值看跌期权是另一种收入策略，它同样需要管理头寸。但若在卖出看涨期权基础上买进较低行权价格的看涨期权，就是垂直价差套利，该策略一般建立在投资者对市场趋势有所预测的情况之下；

三、波动性策略：建立波动率头寸

该策略一般有宽跨式、蝶式、跨式、铁秃鹰价差组合，因跨式及宽跨式组合的空头风险极高，蝶式、铁秃鹰价差组合比较适用于初学者，因此该策略是中性套利；

Answer 2

在股票市场中，个股期权作为一种衍生品，能够为投资者提供各种交易策略。然而，对于许多投资者来说，个股期权的复杂性和价格波动性可能会造成困扰。因此，在个股期权交易中，了解一些策略技巧是必要的。接下来，我们将深入探讨一些关键的个股期权策略技巧。
首先，看涨期权策略是一个值得关注的策略。买入看涨期权是指投资者在期权到期时，期待股票价格上涨。这种策略的优势在于，投资者可以在股票价格上升时获得更高的回报，并且风险有限。然而，这种策略的劣势在于，如果股票价格下跌，投资者可能会损失投资本金。
其次，看跌期权策略是另一个重要的策略。买入看跌期权是指投资者在期权到期时，期待股票价格下跌。这种策略的优势在于，投资者可以在股票价格下跌时获得更高的回报，并且风险有限。然而，这种策略的劣势在于，如果股票价格上涨，投资者可能会损失投资本金。
第三，期权组合策略是一个很重要的概念。期权组合策略指的是在同一时间内同时开立多个期权合约。通过期权组合策略，投资者可以控制风险和保证收益。例如，一个常见的期权组合策略是“牛市价差”。这种策略是指同时购买一个看涨期权和卖出一个高于该看涨期权行权价的看涨期权。这种策略可以在股票价格上涨时获得收益。
最后，需要注意的是，期权交易可能涉及到高风险。因此，投资者需要深入了解风险和潜在损失，并制定风险管理策略。同时，投资者需要遵循交易纪律，谨慎行事，减少盲目跟风。
总之，个股期权交易是一个充满挑战的领域。然而，通过掌握一些关键的策略技巧，投资者可以在这个市场中获得回报。同时，投资者需要谨慎行事，遵循风险管理策略，降低风险和损失。
金衍投

Answer 3

1.做多股票认购期权，预计标的证券要是上涨，又不想承担下跌带来的损失可以进行方向性投资，盈亏为行权价格+权利金。收益无限，损失就是权利金。2避险型交易策略，备兑股票认购期权组合，在预计股票价格变化较小或者小幅度上涨，实现从拥有中获取权利金的时候用，在持有标的股票同时卖出该股票的股票认购期权时构建，损失的是在购买股票的成本减去股票认购权利金，收益是期权行权价减去支付股票的价格加权利金，盈亏平衡点是购买股票的价格减去股票期权权利金。3牛市期权交易策略，垂直价差套利策略：交易方式表现为按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权，之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除行权价格外，其余要素都是相同的，而行权价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在牛市看涨的行情时运用此策略，股价上涨可获利。相比认购期权降低了成本，和损益平衡点。在买入一份行权价格K1认购期权+卖出一份行权价格K2的认购期权时构建。损失的是支付的净权利金，收益则是两个行权价的差额-净权利金，平衡点是较低行权价+净权利金。4.突破、盘整市期权交易策略，突破市期权交易策略有底部跨式，底部宽跨式，底部带式，底部条式期权组合。盘整市期权交易策略有顶部跨式，顶部宽跨式，顶部带式，顶部条式期权组合。
无论是何种策略，只要能抓住其中一个，并别大胆有利的利用着，期权都能带来很好的盈利，个股期权会让股民选择股票更加有耐心和细心，在锁定风险的前提下追逐利益。

Answer 4

期权的策略分为：买入认购期权、卖出认购期权、买入认沽期权、卖出认沽期权。其中认购期权指买方可以在特定日期按照特定价格买入约定数量合约标的的期权合约；认沽期权，指买方可以在特定日期按照特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。具体策略解释如下：
1、买入认购期权策略：预计股价可能上涨，但又不希望承担下跌带来的损失，可以支付一笔权利金，买入一定行权价格的认购期权，便可享有在到期日买入或者不买入相关标的资产的权利。
2、卖出认购期权策略：预计股价可能略微下降，或者维持目前水平，可以卖出该股票的认购期权，增加权利金收入追求超额表现。卖出认购期权得到的是义务，不是权利。
3、买入认沽期权策略：预计标的证券价格下跌幅度会比较大，如果标的证券价格上涨，投资者也不愿意承担过高的风险。可以支付一笔权利金，买进一定行权价格的股票认沽期权，便可享有在到期日卖出或不卖出相关标的物的权利。
4、卖出认沽期权策略：投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平，并且不希望降低现有投资组合的流动性。可以以一定的行权价格卖出股票认沽期权，得到权利金。卖出股票认沽期权得到的是义务，不是权利。