[新手]出纳新手，求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板

Question

如题所述

Answer 1

现金日记账：
- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。
- 2023年9月25日：销售收入500元现金。借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。
- 2023年9月30日：结转成本，与现金无关，不记录。
银行存款日记账：
- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。
注意事项：
1. 及时登账，确保日清月结，并经常核对，保持账目与现金相符。
2. 定期（每月至少一次）与会计核对现金账目。
3. 定期到银行领取对账单，并制作银行存款调节表，确保与银行存款记录一致。
4. 对每笔报销款项核对发票金额和真伪，防止错账和假发票。
5. 若日记账登错，用红笔在错误记录上划双线以取消，然后用蓝笔正确登记。
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