已知：某企业20××年现金预算部分数据见表9-1。假定该企业各季末的现金余额不得低于6000元，如

已知：某企业20××年现金预算部分数据见表9-1。假定该企业各季末的现金余额不得低于6000元，如果不足在季度初向银行借款，借款年利率6%。 20××年度现金预算单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年期初现金余额 9000 F L T B1加：现金收入 A 94000 120000 U C1可动用现金合计 89000 G M 119500 G1减：现金支出直接材料 B 55000 60000 55000 D1制造费用 34000 30000 N V 130000销售费用 2000 3000 P 4500 13500购置设备 10000 12000 10000 W 35000支付股利 3000 3000 3000 3000 E1现金支出合计 C H Q X F1现金余缺（6000） I 10000 Y G1银行借款（期初） D J - - H1归还本息（期末） - - R Z I1期末现金合计 E K S A1 J1要求：计算填列现金预算表中用字母表示的项目数据。

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第1个回答 2020-06-04

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