注:从公司开业一直到现在一直不一致,并不是未达账项。如果我全部转入现金挂账的话,是一次性直接做分录转过去吗?请高手帮个忙,写详细点,谢谢!
最大的原因就是:每个月都有提现的没有入账,几年来一直都有,所以累积下来就那么多了,如果要调账,只有从开始调了,有没有别的办法呢?
追答查明原因后,分别列出个汇总表,然后根据汇总表进行账务处理。这样减少账务处理所需分录。
追问如果这样的话,我得从开头重新做了,因为从第一个月就不一致,之前的会计都做特别乱,应收、应付这些个也没有一个能对得起的,我有没有更好更简单一点的办法呢?谢谢!
追答没有好办法,只能一笔一笔的核对了。给你添了很大麻烦。但是你对清楚了,对你有很大好处哦,起码领导或老板对你另眼相看的,是很有水平的会计哦。
本回答被提问者采纳之前有银行提现或付款的未入账,所以几年下来累积这么多了,每个月都有没有入账的,应该说,我该如何处理?
追答可以肯定的是,差额的存在就有未达帐款的存在,你可以扩大查找的范围,包括上溯至以前年度,肯定找得到错在哪里。
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