第1个回答 2022-12-08
上海宝钢钢铁资源有限公司业务流程在ADONIX系统中的运用方案(初稿)撰写人: 华拓软件咨询顾问撰写日期: 2004-02版本号: V5.0基于对上海宝钢钢铁资源有限公司的业务的了解，在几次会议的讨论基础上，结合业务流程图，将这些业务在ADONIX系统中的运用方案详述如下：一、 采购流程：基础设置：在采购业务中所涉及到的基础资料主要包括以下三个方面：● 商业伙伴：在这部分主要是指向我们提供原材料的供应商。为方便输入和查询，我们建议在系统中对供应商使用如下编号规则：第一位区别是新华还是宝钢资源的客户，1为宝钢资源，2为新华，接下来4位是国家统一的地区码，以区别地区，后3位是序列号。● 产品：这部分的产品主要是指我们采购进来的可以加工的原材料，或直接出售的资材等，包括废钢，冷却块及报废车辆等。其编码分别为：废钢编码共5位，详见编码方案。冷却块以A、B、C三个不同的等级来定义，报废车辆根据车型来定义。● 主要经营部门：在宝钢的组织结构划分中，主要由营销部门负责这部分的业务。1、 废钢采购流程:废钢的采购营销部门首先会订立一个一段时期内的采购合同，分不同时间进行收货。在收货时根据运输的不同分为船运和车运两种，因此在流程处理上也略有不同，船运先质检后过磅，而车运则是先过磅再质检。下面就针对这两种不同的方式分别加以说明。A、 废钢采购船运流程：见附件B、废钢采购车运流程：见附件详细流程说明：在系统中废钢的采购处理方式不论是船运还是车运都会先录入一个采购合同，限定一个采购的总量。然后每次收货时都通过采购订单来实现。一车一单。由于在现有系统中订单和合同并无关联，所以为起到对合同总量的控制，我们在此处通过开发在每次订单录入时都要录入一个合同号，系统会根据这个合同号进行汇总，从而达到对合同总量的控制。同时采购订单会自动套用事先定义好的价格套，并且将扣杂的信息也在订单上体现.
对于船运的废钢每车在过磅之前质检会先在现场手工填写一个申请单，此时质检已对此车废钢进行定级，也就是具体的品名，此张单据同时也由质检部录入员将其录入系统内过磅申请单并打印，然后由司机随车带至磅房，磅房调出这张单据进行称重通过表头自动读取数量填入采购订单，打印出磅单(计量系统内的单据)，调度指定库位，司机按指定的位置卸货，车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内确认收货，增加库存，至此采购订单（即磅单）不得再进行任何修改。生产部人员在系统中做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。与此同时营销部门根据收货的情况开结算单(将一段时间内此供应商的所有供货情况汇总)给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。对于车运废钢的处理不同于船运的是首先质检部进行预检，同时录入系统过磅申请单并打印，由司机带至磅房，司磅员调出订单称重并打印磅单（计量系统内的单据），调度指定库位，然后司机拿刚才打印出的两张单据到堆场卸货，此时质检调出订单根据实际情况修改品名，随后车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内收货，增加库存，此时采购订单不得再进行任何修改。生产部人员在系统中根据不同的品级做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。营销部门根据收货的情况开结算单给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。采购入库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分（即在料号上加“S”来区别）。所以这部分物料的入库不产生会计分录。要达到以上功能所需二次开发的具体内容见附件＜二次开发记录＞
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款2、 废旧汽车采购流程见附件废旧汽车的采购是根据与上海市机动车回收服务中心签订的协议：凡上海市报废的小客车、摩托车、崇明县所有的报废车辆均送至宝钢资源拆解。但由于是被动接收且拆解业务经营时间短，现还无相应采购计划。具体采购流程描述如下：见附件详细流程说明：对于废旧车辆的采购在系统内采购用一辆车一单的方式录入采购订单，在收车同时由质检部分配车辆的序列号（系统自动分配序列号），车辆的序列号共10位，前8位表示车辆进来的年月及顺序号，后两位补0。实现以上流程所需开发的详细内容见附件＜二次开发列表＞。会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款3、 冷却块采购流程：冷却块做为宝钢的一项主营业务对其来说也是比较重要的，这部分现在主要是在外租的盛桥仓库进行管理。主要流程描述如下：，见附件详细流程说明：冷却块的采购处理由于是在盛桥仓库进行管理，现在没有连接入系统，所以我们采用先在系统外进行定级过磅，然后再录入系统采购订单，收货，营销部门根据合同开结算单，并且将收到的供应商发票录入系统，财务付款。
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款二、 生产流程基础设置：在生产部分所涉及的基础设置主要包括以下几个方面：● 产品：这部分的产品主要指经过加工后的产成品，具体对于宝钢业务来说就是经过剪切或切割的废钢，拆解后的汽配件，加工后的冷却块等。具体定义详见编码方案。● BOM物料清单：主要是对要下工单进行加工的产品而定的，主要有废钢加工及拆车BOM。● 生产技术数据：主要有工作中心、工艺路线、标准工序。● 仓库信息：存放所有物料的仓库及库位。● 主要经营部门：生产部和拆车车间1、废钢加工废钢的加工是过程通过下生产工单及生产追踪来完成的。具体流程如图所示：见附件详细流程说明：废钢的加工业务大致分两种情况，一种是为了进行物料的转换而做的虚拟加工，另一种是实际量的废钢的加工，这两部分的加工均是通过下达工单的方式来处理的，由于工单上所必须的信息在实际业务处理上无法预先知道，故工单上的品名及数量是根据到某一时点时的磅单汇总而定，随后录入系统工单，进行追踪入库。在定义物料清单时我们定义一个不确定具体组件的物料清单，然后在工单的组件中“添加未估计到的原料”，这样就即可以减少物料清单的维护量同时也可以根据我们的需要来进行工单的物料的追踪。另外，在废钢的实际量的加工中有一类，即废钢的切割加工也是利用工单和追踪的方式来进行处理的。具体做法是先在计量系统中打印出磅单，然后再通过报表汇总，将汇总的量做为工单上的量录入系统工单，根据工单进行产品追踪入库。在这里需要在工单上加一个表头字段以区别切割加工的不同的对象产品。在工单录入时进行选择，同时也作为费用结算的标记。
会计分录：借：生产成本－原材料贷：原材料借：剪切原料贷：生产成本－转出2、废旧汽车拆解：A、 整拆：见附件B、 零拆：见附件详细流程说明：车辆的拆解有整车拆解和零星拆解两种，在系统中的处理分别为：整车拆解时首先会将所有的配件都建立一个空的BOM表，即只有父项产品但不消耗组件。在下工单时由于车型的不同所能拆解出来的配件也不同，所以把不同的车型的工单做成一个模板，拆什么车型就导入什么车型的模板。然后在工单组件页面中点右健选择“未预见的物料”添加具体要拆解的车型。随后进行物料追踪时可分配具体的序列号(即具体到某一车型的某辆车)。在产成品追踪时进行汽配件入库，同时会代出该车的序列号，以便在查询时可以追踪到是哪一部车上拆下来的配件。配件的序列号为前8位和车辆一致，后两位和车辆区别为01。为了查询方便系统也会开发一张对照表，以序列号为线索将每一部车的质检结果与拆解结果进行比对。零星拆解时也要建立空的BOM表，只是在下工单时手工去选择要拆解的配件，但工单组件页面不要选择某一具体的车型，也不需要分配序列号，只是进行产品追踪即可。这样可以不减少车辆而增加配件。由于在配件入库时要加上相应的序列号且要对应到某辆车上，所以在工单表头上将加入一个字段来录入车辆的序列号，以便在对照表中查询。以上业务中所需开发的内容将在附件＜二次开发列表＞中详示。会计分录：整拆领车及入库时：借：生产成成－原料贷：库存产品－原材料借：产成品－品种贷：生产成本转出或借或贷：生产成本差异零拆入库时：借：产成品－品种贷：生产成本转出
或借或货：生产成本差异拆车废钢及有色金属的入库（杂项）：借：产品－拆车废钢贷：生产成本差异3、冷却剂加工：冷却剂的加工业务主要是在盛桥进行，在系统中我们只是根据汇总的单据录入工单，将冷却剂原A、B、C级转换成冷却剂A、B、C级。同时也有一部分冷却剂的加工是将冷却剂C加工成剪切原料，同样也是要通过工单来实现。具体流程如图所示：见附件会计分录借：生产成本－原料贷：原材料－品种借：费用货：应付暂估三、 销售流程：基础设置：● 商业伙伴：这部分业务所指的商业伙伴主要是客户，对于废钢的销售主要是实业公司，而汽配件则会比较多元，另外就是一些资材的销售客户。客户的编码和供应商的编码方式一样。● 产品：这部分产品主要指对于加工后的废钢、消耗资材、汽配件、可利用品(买进卖出的及厂内生产过程中产生的废管、废板卷等经回收、分选或是当加工后有使用价值的钢铁产品)等.● 主要经营部门：这部分业务的主要的经营部门是营销部。1、废钢销售废钢的销售我们是首先由营销部录入销售合同，然后根据合同来进行对总量的控制。此功能将通过对合同的开发来实现。同时这部分基本上没有象采购那样严格的价格套的管理，但是也有对订价的审批过程，这部分建议在系统外进行。对于废钢销售具体流程如下：销售至实业：见附件销售至其它客户：见附件详细流程说明：废钢的销售目前针对销售对象的不同大致分两种，一部分是销售给宝钢实业，另一部分是销售给实业以外的其它客户的。销售给实业公司的这部分我们根据销售计划先在系统中录入销售合同。但由于要以实业公司的磅房计量及质检结果为标准，所以建议在现阶段在我们系统中先开过磅申请、磅房过磅，待实业公司的磅单返回，我们再手工在系统中进行比对，如有不同进行修改。然后仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。营销部定期开结算单，财务人员开发票并收款。
销售给其它客户的这部分是以我们自己的磅计量和对产品的定级为准的，但是要款到发货，所以这部分的销售是在系统中录入销售合同，根据客户要求的本次装运的量开装运请求，打印出后由财务确认盖章，随后客户拿此单到生产部装货。仓库人员在系统内开过磅申请单、磅房过磅，仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。还有部分贸易废钢比如盘条，是放在实业公司的仓库的，宝钢资源只有在卖出时才向实业公司进行采购，过磅也只过实业公司的磅，那么这部分的销售就手工在系统中录入销售订单即可。销售出库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计入我们的库存成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分。所以这部分物料的出库只减少库存量不产生会计分录。其出库的流程同样也要开过磅申请单，磅房过磅，然后装运，装运审核。会计分录：装运审核：借：销售成本贷：存货发票：借：应收账款贷：销售收入和税金收款：借：应收账款贷：银行存款如有预收款：借：预收账款贷：银行存款2、汽配件销售这部分销售流程基本上都是直接销售，当场收款的方式。在系统中的具体流程如下：见附件详细流程说明：对于车辆配件的销售一般是直接销售，现拆现卖，所以我们可以在系统外先开一张看样单，客户确认后，再在系统中录入销售订单，同时产生工单传到拆车车间，即拆车零拆，拆车车间拆解完配件要先入库，