现金流量表中的现金=资产负债表中的货币资金
（一）库存现金
（二）银行存款
（三）其他货币资金
（四）现金等价物
不包括短期股票投资，短期股票投资应在：投资活动产生的现金流量--投资所支付的现金中填列。
扩展资料：
现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响,对于评价企业的实现利润、财务状况及财务管理,要比传统的损益表提供更好的基础。
参考资料来源：