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标准差和期望值的关系
标准差期望值
问题
答:
标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大
。先计算一个平均值(期望值)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=( (10-18)的平方...
期望
,方差和
标准差
之间
的关系
是怎样的?
答:
直接根据
期望与
方差的计算公式就可以如图求出期望是1,方差是1/6。(x-Ex)²f(x)从负无穷到正无穷积分 E(X)就是X的平均值 参数为2的泊松分布,根据公式可知Eξ=Dξ=2,所以D(2ξ)=4Dξ=8。密度函数设成f(x,y) 就相当于上文(2/3)(1/3)(重积分)x*f(x,y)就是E(X)(重...
期望值
和
标准差
如何计算
答:
期望值的
计算公式为:期望值 = Σ(pi * xi),其中pi为取得xi的概率,xi为随机变量的取值。📊
标准差
的计算公式标准差是指一组数据的离散程度,是各个数据与平均值之差的平方和的平均数的平方根。标准差的计算公式为:标准差 = sqrt(Σ(xi - x)² / n),其中xi为数据的取值,x...
投资风险与股市风险系数(β系数),
标准差和期望值的关系
答:
标准差和
β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
标准差
为什么等于平方的
期望
答:
μ就是X的
期望
EX是一个常数值了。已经得到了E[X_-2Xμ+μ_]展开就是E(X_)-2E(Xμ)+Eμ_。显然E(Xμ)=μE(X)=μ_。代入即E(X_)-2μ_+μ_=E(X_)-μ_。在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本...
二项分布的
期望
、方差、
标准差
是什么
关系
?
答:
六个常见分布的
期望
和方差:1、均匀分布,期望是(a+b)/2,方差是(b-a)的平方/12。2、二项分布,期望是np,方差是npq。3、泊松分布,期望是p,方差是p。4、指数分布,期望是1/p,方差是1/(p的平方)。5、正态分布,期望是u,方差是&的平方。6、x服从参数为p的0-1分布,则e(x)=p,...
方差
标准差
数学期望
之间有什么区别
答:
标准差
特点:在概率统计中,标准差最常用来衡量统计分布的程度。标准差是方差的算术平方根。标准差可以反映数据集的分散程度。对于具有相同平均
值的
两组数据,标准差可能不相同。3、
数学期望
特点:
期望值
不一定等于一般意义上的期望值。期望值是变量输出值的平均值。期望值不一定包含在变量的输出值集中。
什么是方差,
数学期望
,
标准差
?
答:
在概率论和统计学中,
数学期望
(mean)(或均值,亦简称期望)为试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。方差为各个数据与平均数之
差的
平方的和的平均数,即 其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s²就表示方差。
如何解释方差、
标准差
、
期望
之间的区别?
答:
E(ax+b)=aEx+b D(ax+b)=a^2Dx Dx=E(x^2)-(Ex)^2 D(X)指方差,E(x)指期望。E(X)说简单点就是平均值,具体做法是求和然后除以数量。D(X)就是个体偏离
期望的
差,再对这个差值进行的平方,最后求这些平方的期望。具体操作是,(个体-期望),然后平方,再对这些平方值求...
概率中的
期望
,方差,
标准差
都代表什么?它们之间有怎样的函数
关系
?
答:
是一个平均的问题通俗的讲,就是平均值,也可以说是平均水平算法是概率*取值的总和,反映的是事情达成的总的预期水平值这就是
期待值
希望对你有帮助 方差是
标准差的
平方———方差和标准差。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。方差是各变量值与其均值离差平方的平均数,它是测算数值型数...
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