00问答网
所有问题
当前搜索:
贝塔系数多少合适
什么是
贝塔系数
?
答:
为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近
贝塔系数
的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。贝塔系数是反映单个...
股票中的
贝塔
值高了好还是低了好
答:
贝塔
值与整个市场具体是什么关系呢?举个例子,如果贝塔值为1.2,当市场上涨20%时,个股的涨幅就是20%*1.2=24%。以上就是股票内容的分享,希望对大家有所帮助。
贝塔系数
是
多少
?
答:
贝塔系数
没有固定值。贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由...
贝塔
值越大越好还是越小越好
答:
如果该股
贝塔
值指数为0.5,其波动幅度仅为上证综指的1/2。当上证综合指数上涨10%时,该股的投票率仅上涨5%。同样的道理,当上证综指下跌10%时,贝塔值2的股票应该下跌20%,而贝塔值0.5的股票只下跌5%。因此,
贝塔系数
是什么意思?
答:
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股
β系数
为-1.3时, 说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。 问题八:
贝塔系数
的定义是什么 贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。是一个相对指标。 问题九:什...
贝塔系数
怎么算?
答:
贝塔系数
利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρam...
β越大说明风险越大?
答:
β
贝塔系数
越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9%...
如何判断一只基金的好坏
答:
牛市时,我们选择
贝塔系数
打的基金,熊市选择该系数小的基金。但是对于一个保守型投资者,还是小点吧,心脏收不了啊...3、晨星风险系数:计算期间相对同类基金,收益向下浮动的风险,该指标越大,下行的风险就越大,我们选择该系数小的基金。两者结合 1、夏普比率:它表示我们每承担一分风险,可以带来几...
福耀玻璃股票现在的
贝塔系数
是
多少
答:
福耀玻璃今年以来的
贝塔系数
为1.21(设上证指数为1,今年波动幅度为35.65,而福耀为43.06)贝塔系数也称为
β系数
(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。一般将大盘的价格波动设为1,以个股的波动除以整个股市的价格波动,则得出个股的β系数。...
股票的
β系数
答:
贝塔系数
( β )贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
贝塔系数查询网
贝塔系数大好还是小好
贝塔系数取值范围
β系数为负
证券贝塔系数取值范围
贝塔值高好还是低好
贝塔值多少合适
贝塔系数的范围
已知周贝塔系数怎么算年贝塔系数