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阿尔法行情和贝塔行情
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
金融资产的收益一般拆分成两部分:和市场一起波动的部分叫
贝塔
收益,不和市场一起波动的部分叫做
阿尔法
收益。即:资产收益=阿尔法收益+贝塔收益,二者之间的区别在于:阿尔法收益:就是指超额收益。比如说:沪深300增强指数型基金,当年沪深300指数上涨了50%,但基金经理通过技术手段,将基金的收益扩大到70%...
阿尔法
系数
与贝塔
系数(阿尔法系数与贝塔系数的关系)
答:
阿尔法
系数是一投资或基金的绝对回报和按照
贝塔
系数计算的预期回报之间的差额,绝对回报或额外回报是基金和投资的实际回报减去无风险投资收益,绝对回报是用来测量一投资者或 基金经理的投资技术, 预期回报贝塔系数和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩...
阿尔法
收益
和贝塔
收益是什么意思
答:
标的随着业绩基准进行波动产生的收益就称谓
贝塔
收益;和市场波动无关的部分就是
阿尔法
收益;贝塔收益可以看作是一种相对被动的投资收益,也就是承担市场风险所带来的收益;阿尔法收益就是需要通过基金经理通过管理、择时、择股等手段来获取的超额收益。贝塔收益指市场平收益,阿尔法收益指超出市场平均回报的收益...
贝塔和阿尔法
是什么意思
答:
阿尔法和贝塔
是金融领域中常用的两个术语,它们分别代表了不同类型的投资策略和风险水平。1、贝塔(Beta)。贝塔系数用于衡量投资组合或证券相对于市场的波动性,即市场收益变化时,该投资组合或证券的收益变化情况。贝塔系数通常用来描述系统性风险,即整个市场或特定市场指数的波动对投资组合收益的影响。贝塔...
股票
阿尔法和贝塔
什么意思
答:
股票
阿尔法
是度量股票投资系统风险的指标;
贝塔
是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。通常股票与整个股票市场的相关系数越大,贝塔系数越大,贝塔系数大于1,说明该资产的风险大于市场平均风险。日常投资股票时使用贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率,...
阿尔法
收益
和贝塔
收益分别是什么
答:
阿尔法
收益
和贝塔
收益分别是:1、市场
行情
波动的收益,称贝塔收益(Beta、β收益)。持有股票多头组合的同时,做空股指期货等衍生工具分离贝塔收益,进而获取与市场行情相关度较低的阿尔法收益。2、选股的操作收益,称阿尔法收益(Alpha、α收益)依靠准确地把握市场大势,准确择时来获得超越大盘的收益。不同的...
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
概念不同、意义不同、指标性质不同。1、概念不同:
阿尔法
收益是指超额收益,
贝塔
收益是指金融资产和市场保持一致的收益。2、意义不同:阿尔法收益是基金经理通过管理、择时、选股等手段获得的超额收益,贝塔收益是承担市场风险后的收益。3、指标性质不同:阿尔法收益是一个相对主动的指标,贝塔收益是一个...
阿尔法
收益
和贝塔
收益的区别有哪些?
答:
阿尔法
收益
和贝塔
收益的区别主要体现在以下三个方面:1. 定义和性质:阿尔法收益是指投资组合超越市场基准的收益,反映了投资者的技能和选择能力;贝塔收益则代表投资组合与市场基准的联动程度,反映了投资组合的系统风险。2. 来源与风险:阿尔法收益主要来源于投资者的主动管理能力和独特的投资策略,与市场...
阿尔法和贝塔
什么意思(股票阿尔法和贝塔什么意思)
答:
阿尔法
:单个投资品种的收益与投资品种整体收益的差值。简单来说就是超额收益,具体而言就是单个投资品种的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分。
贝塔
:单个投资品种的变动与投资品种整体变动的相关性的指标。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合...
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
贝塔是相对于市场指数的波动性,计算方法是将投资组合日回报率与市场指数日回报率进行比较。阿尔法是相对于市场指数的超额收益,计算方法是将投资组合实际回报率减去市场指数预期回报率。因此,
贝塔和阿尔法
的区别在于它们所衡量的指标不同。贝塔用于衡量投资组合的系统性风险,阿尔法用于衡量投资组合的非系统性...
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