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日常费用报销审核注意事项
你知道
费用
票据的规范及
报销
规定是什么吗?
答:
报销
发票必须具备:付款单位名称(华北科技学院)、开票日期、开票人姓名、发生
费用
的内容、商品的名称、数量、单价、金额等;购买办公用品、实验材料、图书资料等物品,品种较多票据上无法逐项列明的,需附销货单位提供的机打小票或加盖财务专用章的购物清单。报销票据上必须盖有填制单位的发票专用章或财务...
费用报销
需要
注意
哪些
事项
?
答:
1、差旅费的
报销
。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,
审核
无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和...
请用流程图的形式,表示财务共享模式下
费用报销
的主要流程
答:
费用报销注意事项
:1、费用发生尽量取得正式税务发票,如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。2、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部...
费用报销
单应该怎么
审核
?
答:
单位
费用报销
单下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
公司
日常费用报销
制度及流程
答:
日常报销费用
主要包括差旅费,通讯费,交通费,办公费,业务招待费,交通费用,培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。保存原始票据 外来原始票据指购买物品或支付费用等,取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全,票据上印有税务局或财政局监制章。必须加盖对方单位...
差旅
费报销
有哪些
注意事项
答:
对于差旅费的
报销
应该
注意
以下
事项
:
审核
差旅出行的安排,是否根据通知填写出差申请,经主管领导审批后方可出差,并可预借差旅费;出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐
费用
等,不得高于公司规定标准,住宿费应实行凭发票限额报销的方法,并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的,如实报支...
公司
报销
制度及报销流程
答:
公司报销制度及报销流程包含了:
报销费用
、索要相关费用、等待
审核
。1、报销
费用 报销
时要先看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些
费用报销
必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、索要相关费用 在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并...
小规模公司各项
费用报销
制度
答:
第一条采购付款
报销
流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理
审核
落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
费用报销
单据
审核
的要点
答:
票据
报销
的时候主要是看票据合不合规,发票的话要检查公司的名称和税号有没有写错,是否盖有对方公司的发票章,印章是否清晰可辨,在税务局网站上输入相关的信息,查阅一下发票的真伪,基本上这些就可以了。
财务制度及
报销
流程
答:
返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅
费报销
单》,部门经理
审核
签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
费用报销注意事项
:单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,...
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