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财务现金制度
出纳的
财务制度
有哪些?
答:
出纳
财务制度
具体如下:一、出纳岗位职责 1、负责银行支票的领购、保管、填制。2、负责
现金
收付,每日逐日逐笔登记《现金日记帐》,并清点库存现金,并对现金安全完整负责。3.负责公司承兑及有价证券的保管。4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记,并逐日进行核对,做到帐实相符。5、每月月底向...
企业一般对
现金
管理的要求有哪些?
答:
企业在经营活动中发生的
现金
收入,应及时送存银行,不得直接用于支付自己的支出。企业如因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。企业不得用不符合
财务制度
的凭证顶替库存现金,即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人...
求小公司的
财务制度
。
答:
3、 会计业务的核算,
财务制度
的监督,会计档案的保存和管理工作; 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责 1、建立健全
现金
出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
现金
管理条例
答:
(四)用不符合
财务
会计
制度
规定的凭证顶替库存
现金
的; (五)用转账凭证套换现金的; (六)编造用途套取现金的; (七)互相借用现金的; (八)利用账户替其他单位和个人套取现金的; (九)将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的; (十)保留账外公款的; (十一)未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现...
求小型企业
财务
部的部门规章
制度
内容
答:
XXXXXX有限公司
财务制度
一、
现金
管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经总经理审批后到财务支取。2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准...
简略的
现金
出纳管理
制度
答:
出纳管理
制度
一、出纳岗位职责 1、负责
现金
的收付,每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致,对现金的安全完整负责。2、负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务,对银行存款的安全完整负责。3、每笔银行存款发生...
寻求分公司
财务
管理
制度
答:
一、
现金
管理
制度
1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到
财务
支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。 4. ...
财务
管理
制度
答:
我把我们公司的
财务制度
发给你,可是我们几年来的心血啊! 财务管理制度 一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维...
求私营企业内部
财务
管理
制度
答:
第四条:企业职工报销费用时,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金。第五条:
现金
出纳是企业的资金结算中心,营销会计、仓库管理会计应将营业收入、下角料变现,职工罚款等款项及时报交
财务
科,以便及时处理帐务。第六条:企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款,健全借款审批
制度
,...
企业会记
制度
规定的
现金
开支范围
答:
对于企业会计
制度现金
开支管理,还需要进入库存现金收入和支出的核算,而库存现在的方面具体表现如下:库存现金收入的核算主要包括与营业活动有关的现金收款业务,与筹资有关的现金收款业务以及其他现金收款业务等。企业库存现金支出的核算主要体现在与经营活动有关的现金付款业务,与筹资有关的现金付款业务及其他...
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