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财务现金制度
单位
现金
的管理要求是什么?
答:
1、认真审核
现金
收入。按国家
制度
规定,现金管理范围包括:员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款;不能转帐的单位或个人销售收入和不足转帐起点的小额收入等。2、对库存现金实行定额管理。定额一般不超过3-5天的日常零星开支。酒店内部各部门也要核定现金限额。库存现金限额一般要每年调整一次。3、...
现金
管理
制度
的主要内容?
答:
不得从本单位收入
现金
中直接支付。⑥现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金。为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管。会计人员在监制现金收付记账货单时,必须严格审查有关凭证,坚持现金管理
制度
和
财务
管理制度。
现金
管理条例
答:
(四)用不符合
财务
会计
制度
规定的凭证顶替库存
现金
的; (五)用转账凭证套换现金的; (六)编造用途套取现金的; (七)互相借用现金的; (八)利用账户替其他单位和个人套取现金的; (九)将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的; (十)保留账外公款的; (十一)未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现...
财务制度
中的
现金
收入的规定是什么?
答:
单位的
现金
收人有多种来源,无论哪种来源都必须符合有关规定和实际需要。不能乱列开支项目提取现金或出售商品(产品)金额在结算起点以上的拒收银行结算凭证而收取现金或按一定比例搭配收取现金;单位在国家规定的使用范围和限额内要使用现金,应从开户银行提取,提取时应写明用途,由本单位
财务
部门负责人...
出纳人员怎样执行
现金
管理
制度
答:
”依据规定,各核算单位应对号入座;2.要明确开户单位使用
现金
的范围;3.要明确一个单位在几家银行开户,只能在一家银行办理存、取现金的规定;4.要明确转账结算起点;5.要明确现金收支的有关规定;6.要明确单位管理现金的几个“不准”(即不准用不符合
财务制度
的凭证顶替库存现金;不准单位之间互相...
现金
出纳的管理
制度
是什么?
答:
2、负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务,对银行存款的安全完整负责。3、每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对,保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。4、根据《发票管理
制度
》负责发票的填开与保管,应认真填写发票事项、金额,确保每张发票填开完整规范。二、
现金
和...
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财务
部门所涉管理
制度
,如:
现金
收支制度(收支两条线原则)报...
答:
现金
收支管理
制度
1.为加强企业的现金收支管理,规范现金的收支程序,更好的反映现金的流入和流出,正确预测企业未来现金收支情况,促进企业不断提高经营成果的质量,特制定此制度。2.每月中旬,各分公司
财务
部详细列出下月本分公司所需费用,报总部财务部,总部财务部根据各分公司上报费用进行统计概算,月底...
现金
收支的日常管理规定有哪些?
答:
1.开户单位收入
现金
应于当日送存开户银行;2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);3.开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。
行政单位
现金
管理
制度
答:
法律分析:国家
现金
管理
制度
是指国家对各机关、团体、部队、企事业单位及其他在银行开设账户的单位现金的使用范围与数量的监督与控制的制度,主要由各级人民银行负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核,再由开户银行负责现金管理的具体执行。 一个单位在千家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取现金,...
现金
出纳的管理
制度
是什么?
答:
出纳管理
制度
一、出纳岗位职责 1、负责
现金
的收付,每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致,对现金的安全完整负责。2、负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务,对银行存款的安全完整负责。3、每笔银行存款发生...
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