过几天考试,现在在自学,搞不清了。具体题目这样的。假设有下列两种股票,A和B,期望收益率分别为:13%,18%,贝塔值:0.8,1.2,特定企业标准差:30%,40%.市场指数的标准差为22%,无风险收益为8%,计算股票AB的标准差。如果我们按照如下权重重新建立资产组合:股票A:0.3 股票B:0.45 国债:0.25,请计算该组合的期望收益,标准差,贝塔值和非系统风险。这个标准差和非系统风险有什么区别啊?不都是风险吗,什么条件下用哪个啊?