如果计提,银行存款和现金分录不包含的时候,不涉及到现金流量的,不用指定对方科目。
软件:金蝶标准版10.0
电脑:WIN10
软件:3.2免费
1、打开软件,点击【报表与分析】-【标准现金流量表】打开现金流量报表编辑器。
2、点击【系统】下面的【报表方案】,再点击【新建】,输入方案名称,选择新建好的方案,点击确定。
3、点击【时间】,选择现金流量表的时间段,再点击【现金】,选择现金科目,一般现金科目为现金和银行存款,包括下面增加的二级科目。
4、点击【提取】,系统会根据刚设置好的时间段和现金科目,把账套中的凭证提取出来。
5、点击【凭证】,查询出刚才提取出来的所有凭证。
6、选择“未处理现金流入或流出”的行,右键,选择对应的项目选择具体的流入或流出项目。
7、全部指定后,点击【关闭】,然后点击【报表】,即可看到已经生成的现金流量表。