在用友中其他货币资金的二级明细科目是怎么填辅助核算项目，比如需要开商业承兑汇票填制记账凭证会不会有

Question

在用友中其他货币资金的二级明细科目是怎么填辅助核算项目，比如需要开商业承兑汇票填制记账凭证会不会有现金流出到哪这个辅助核算？

Answer 1

其他货币资金不需要做现金流量的辅助核算
现金流量的辅助核算只需要关注库存现金和银行存款就行了。
承兑汇票到兑现时才用银行存款或库存现金计入现金流量追问

如果用到商业汇票，记账时它会提示计入现金流量是吗？就是流入哪里？

追答

不管用什么票据，现金流量 是库存现金和银行存款的项目辅助核算，如果不用到这两个科目，是不会提示计入现金流量项目的。