份额计算。
基金单位份额净值计算公式如下:基金份额净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。
开放式基金不断有投资者申购或赎回基金,而且股票、债券等的资产数额也是不断变化的,所以基金在每个交易日收市后,都会根据当日基金资产净值和最新确认的基金份额总数计算当日基金单位份额净值,这也就意味着基金单位净值是每日更新的。
扩展资料:
注意事项:
基金采用的是未知价交易原则,即投资者在申购和赎回基金时,并能知晓当日基金净值是多少,所以基金申购份额也需要等到下一个交易日才能查询得到。
开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定,封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
参考资料来源:百度百科-基金收益
参考资料来源:百度百科-基金单位净值
本回答被网友采纳