职业会计都来指点指点（高分悬赏）

Question

公司个人对公还款，在银行填写交款单的时候，“交款单位”是填写借款人的名字呢，还是该出借单位的名字？款项来源怎么写最好？
借款人将借款直接还给了公司财务，同时财务开具了收据，然后公司财务将还款放入银行帐户，但是“交款单位”、“收款单位”都是该出借单位，有问题不？

Answer 1

个人对公还款，在银行填写交款单时，“交款单位”应填写还款人的真实名字，款项来源栏则填原借款项目内容，款项缴入帐户后，凭缴款单回到借单位再开具收款收据销帐。

Answer 2

让个人将现金交给出纳，由出纳开一张收据给个人。
然后出纳将这部分现金银行解现。
解现的时候，交款单位写出单位的名字，因为这同普通解现是一样的。
款项来源写“收回出借现金”

交款单位，收款单位都是该出借单位是没有问题的。因为银行解现就是这么做的。这确实只是普通的解现而已本回答被提问者采纳

Answer 3

应该填写借款人的名字，因为钱是他借的，款项来源就写“还借款”，这样，进帐以后，清清楚楚，可以名正言顺的做减少“贷记”他的往来帐。

Answer 4

“交款单位”应该是填写该出借单位的名字，在交款人处由付款人签名就可以，款项来源写收回借款．

Answer 5

很简单,交款单位与收款单位都写公司名,来源写现金就行.
不要因为这是个人的还款就考虑的太复杂了, 这只是一个单纯的存现的问题.