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什么叫做实时资金归集
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推荐答案 2013-09-26
资金归集就是将集团企业下属公司指定帐户上的资金归集到总公司指定的帐户中去。集团公司对下属公司指定帐户确定一个额度,超过这个额度的资金就由银行系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理帐户中去。资金归集的形式可以分为实时归集和批量归集。实时归集,即企业收到款项后实时归集到资金归集关系的最高帐户,在支付时先将归集资金从最高帐户归集到实际发生支付的帐户,然后再由支付帐户实际对外支付。批量归集,即日终批量处理时,系统按照设定资金归集关系、留存限额、归集方向自动将资金归集到最高帐户或从最高级归集到下属企业帐户。
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第1个回答 2015-09-09
资金归集是指将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务,也称资金清扫。
集团公司对下属公司指定账户确定“留底资金”对超过“留底资金”部分的资金由银行业务处理系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理账户中。
相似回答
什么叫做实时资金归集
答:
资金归集就是将集团企业下属公司指定帐户上的资金归集到总公司指定的帐户中去
。集团公司对下属公司指定帐户确定一个额度,超过这个额度的资金就由银行系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理帐户中去。
资金归集的形式可以分为实时归集和批量归集
。实时归集,即企业收到款项后实时归集到资金归集关系的最高...
资金归集是什么
意思
答:
法律分析:资金归集指的是把集团公司中所有的下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务
,也称为
资金清扫
。资金归集适用于有下属分支机构,拟统一资金的管理,提高资金的使用效益,提高财务的管理水平的企业、事业单位。法律依据:《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 第二条 在全国股份...
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农行现金管理
资金
回拨
什么
意思
答:
实时归集是指农业银行根据客户提供的集团内账户间的资金归集关系
,在同一数据中心内实时地将下级账户的资金全部转往上级账户或将上级账户的资金实时地转往下级账户。批量归集是指农业银行按客户指定的日期,日终批处理时自动将下级账户全部或超限额的资金转往上级账户,或从上级账户将不足下级账户限额的资金...
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