[金蝶]物料进出库不做发票行不行?

Question

内账是不涉及税收的,所以是没有增值税发票的,只要依据进出库单做账务处理就行了.金蝶财务软件对进出库单要有对应的发票,钩稽后才能生成正式记账凭证,没有发票的都是暂估的记账凭证.当然这样做是完全正确的.但对内账显得多余了,因为内账没有发票.所以我想问:能不能直接根据进出库单就生成正式记账凭证(不知道采购价格的先暂估),跳过发票和钩稽这一关.???

Answer 1

这个是可以做到的。不过说起来有点复杂，而且要面临一些问题。如果是内账，但在金蝶系统里面也是要确定应收应付的。如果用业务单据生成凭证是可以。但生成科目跟发票生成凭证的科目是不一样的。举个例子：一张外购入库单，如果是业务单据生成凭证那么就是借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。但是采购发票生成凭证就不同，借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
以上说了这么多，其实这些你肯定也都是懂的，但是这两种凭证涉及到的做帐方法、方式都是不同的，虽然你是内账，就算是内账也要如实反应客观现实。如果你跳过发票和钩稽这个环节，你的报表肯定会出问题的。追问

您能给我个QQ，日后帮帮我，行吗？我68785196

用的是金蝶KIS专业板9.1

Answer 2

一、只有最前端的入库，和最末端的销售出库，才必须对应发票或者报关进口单证。
二、中间环节的进出库、领耗费，比如都从原料做到成型，再从成型做到加工装配，最后从加工做到包装，这中间的收发领耗都不需要对应发票（若能对应当然更好）。追问

你没明白我题中说的。并不是问哪些环节需要发票，这个谁都明白，且这个不是金蝶决定的，是国家税务制度决定的，中间的生产流转不可能有发票，不存在对应更好的事，本题要求的是不要发票，不是要发票。请以后看清文意。

追答

抱歉，我说的是外帐。
因为关于金蝶和内帐，你的理解是不准确的：一是金蝶里面的发票勾稽关系，本来是金蝶系统管理员自行设定的，是可以取消的，而且国家税务制度并没有规定要求一票票的勾稽关系，而是总体上要求有这样的平衡关系。二是内帐是在外帐的基础上加工的（或者程序相反，这里假设是，不影响结论），既然是用金蝶软件做账，而一套金蝶是可以产生多套账的，而且只有科目、部门、客户等核算项目设置相同，其实根本没有必要让内帐有太多的不同（另起炉灶），因为外帐转为内帐时，除了内帐不需要外帐所有的发票外，只需在其基础上增补一些没有发票的、隐秘的、特殊调整项目。 三、金蝶不同帐套中，不同年份帐套中，只要设置相同，（除了机制凭证）凭证多是可以互相黏贴、复制的。

追问

第二点最后的话才是本问要的，只是没有解答怎么设置采购入库和销售出库不用发票就能做存货核算并生成记账凭证？
KIS专业板的。

是我不内行，不能理解你的话。谢谢！