1、打开用友T3财务软件,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;
2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;
3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付冲应收";
4、应收选择"客户甲",点击"过滤";应付选择"供应商A",点击"过滤";
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元,点击"自动转账";
6、在核算管理模块点击供应商往来制单,,选择"发票制单",再选择供应商A,点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单,选择"发票制单",选择好客户甲,点击"确认"后并制单;
8、点击客户往来制单,选择"转账制单",供应商选择供应商A,点击"确认"后并制单。
9、业务完成后,我们来查看一下总账的明细账如下:可以看出客户甲的应收账款为0(借方2400元,贷方2400元),供应商A的应付账款余额也为0(贷方2400元,借方2400元);
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账,和总账的余额情况相同,如下图所示: