国际金融外汇市场计算问题

Question

例如：某日，在伦敦外汇市场上，GBP/USD=1.6260/70;在纽约外汇市场上， GBP/USD=1.6280/90 ；则应进行怎样的套汇活动？ 首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。 在伦敦市场上以GBP/USD=1.6270买入英镑，同时在纽约市场上以GBP/USD=1.6280的汇率卖出英镑买入美元，则可以每1英镑赚取（1.6280－1.6270）＝0.001美元的利润。 我不明白的是，为什么是1.6270和1.6280呢？因为买卖的是英镑，而1英镑=多少美元，这应该是直接标价法呀？
买入价和卖出价和我的想法正好是相反的

Answer 1

因为先要拿美元买英镑，所以你只能得到伦敦市场的买入价，就是1.6270，卖出的时候价格为卖出价，纽约市场的卖出价为1.6280。
一般的汇率指中间价，就是买价和卖价的中间值，比如1.6260/70，则中间价为1.6265。比如你在中国银行买卖外汇，你的买价肯定高于卖价。某天汇率为6.1185/6.1205，也就是拿人民币买的时候要6.1205人民币换1美元，拿美元换人民币的时候就是1美元换6.1185人民币。不这样做银行怎么赚钱呢？

Answer 2

你这是跨市套利，买入价格较低的卖出价格较高的，价差缩小你就会盈利，与汇率变动无关，假如1美元等于6.5人民币那么就是直接标价法，世界上大多数国家都采用直接标价法也就是用外国货币表示本国货币，相反就是间接标价法，只有美国、英国等几个发达国家采用这种方法，所以解析是正确的。建议看一下期货基础知识，外汇篇，就可以轻松解决。本回答被提问者采纳

Answer 3

1．EUR＆＃47；HKD＝7．7980＊1．0910＝8．50762．（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率美元＆＃47；瑞士法郎＝（1．7250＋0．0030）－（1．7280＋0．0040）＝1．7280－1．7320（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数：100000＆＃47；1．7320＝5．7737万元3．EUR＆＃47；USD＝1．1325＆＃47；35eUSD＆＃47；HKD＝7．7757＆＃47；85EUR＆＃47；HKD＝（1．1325＊7．7757）＆＃47；（1．1335＊7．7785）＝8．8060＆＃47；8．8169（汇率相乘同边相乘），买入价8．8060，卖出价8．81694．　即期汇率GBP＆＃47；USD＝1．5630＆＃47；40，6个月差价318＆＃47；315远期汇率：GBP＆＃47；USD＝（1．5630－0．0318）＆＃47；（1．5640－0．0315）＝1．5312＆＃47；1．5325即期汇率AUD＆＃47；USD＝0．6870＆＃47；80，6个月差价157＆＃47；154远期汇率：AUD＆＃47；USD＝（0．6870－0．0157）＆＃47；（0．6880－0．0154）＝0．6713＆＃47；0．6726GBP＆＃47；AUD6个月的双向汇率：GBP＆＃47；AUD＝（1．5312＆＃47；0．6726）＆＃47；（1．5326＆＃47；0．6713）＝2．2765＆＃47；2．2830（交叉相除）