2007年9月16日是周日，非交易日，当天提交的申请会顺延至9月17日处理，即你申购汇添富均衡增长股票基金的单位净值为1.0759，按照标准申购费率（申购费率1.50%）计算，你申购确认的基金份额为5000*（1-0.015）/1.0759=4577.46份，默认分红方式为现金分红
2010年2月22日该基金进行分红，每份派现0.08元，你的分红金额为4577.46*0.08=366.20元
2011年3月18日该基金进行分红，每份派现0.07元，你的分红金额为4577.46*0.07=320.42元
2014年4月18日该基金进行分红，每份派现0.009元，你的分红金额为4577.46*0.009=41.20元
2015年2月13日该基金进行分红，每份派现0.066元，你的分红金额为4577.46*0.066=302.11元
截止到2015年3月4日，该基金单位净值为0.8845，你现在持有该基金的市值为4577.46*0.8845=4048.76元。
4048.76+366.2+320.42+41.2+302.11=5078.69元
如果再加上以前的现金分红你其实没有亏损。（只是不知道你是否收到现金分红）
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