预算执行情况分析表需要分析哪些指标

Question

如题所述

Answer 1

1. 总体预算执行率：衡量实际支出或收入与预算金额之间的比例，用以评估整体预算的执行效果。
2. 部门或项目预算执行率：对各个部门或项目的实际支出或收入与其预算金额进行对比，以了解特定预算的执行状况。
3. 费用或成本偏差分析：比较实际费用或成本与预算费用或成本之间的差额，以判断是否存在超支或节余，并分析产生偏差的原因。
4. 收入或销售额偏差分析：对照实际收入或销售额与预算收入或销售额的差异，评估业务表现和市场波动对财务状况的影响。
5. 现金流量分析：分析现金流入和流出的状况，确保资金的充足性和流动性。