应该填写出纳请款单写明提取
备用金,用于支付企业日常开支,出纳,会计,
财务经理,总经理审批签字,请款单附件为
现金支票存根联。
出纳工作,顾名思义,出即支出,纳即收入;出纳工作是管理
货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作;具体地讲,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳是现金和票据的付出与收进。在实际工作中,尽管会计监督在前,每一笔现金业务的发生,或者说现金与票据、票据与票据交换手段的实现,都是由出纳工作来完成的。因此,出纳可以依据词解派生出三层含义:出纳是指人,某出纳(出纳员);出纳是指岗位,出纳室(科);出纳是指工作,现金和票据的付出与收进。
拓展资料:出纳日常工作内容1、到银行提取现金,报销各种费用。并作出相应的现金收付凭证。
2、到银行购买支票等票据,填写电汇等汇款凭证,签发支票或到银行办理各种汇款业务,并作出相应的付款凭证。
3、每月发放工资,并根据工资表作出凭证。
4、一把手和财务负责人每天要的各种数据,要及时准确报送。
5、收取的各种款项,如现金和支票及时存入银行,并根据内容做出相应的凭证。
6、保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分),保管好现金,支票及
银行承兑等。
7、计提各种
税金及附加,并到银行打印税单。
8、根据审核好的凭证记
现金日记帐。要做到日清月结。
9、总之,出纳的工作很细,没有大空闲,要耐心与细心,要认真对待工作,发现问题及时向领导汇报。
总之,出纳主要做的是关于现金、银行存款的进出,要求熟悉银行各种单据的填写,各银行办理业务的要求,现金点验要仔细,具体工作的内容不是很多,也不麻烦,但是需要非常仔细,字能写得清楚工整。