物流公司的出纳和收银员的具体主要做就是现金、银行款的收付,把每天发生的业务逐步登记(银行日记帐、现金日记帐)。出纳首先要对你要付款的单据识别清楚,外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐,否则税务部门查帐发现后罚款很重的,同时要保管好你付过款的单据,否则你的帐和你的现金是对不帐的,工作人员就会自己贴钱。学习之前先来做一个小测试吧
点击测试我合不合适学会计出纳工作要求与注意事项:
1、严格执行有关现金使用规定,现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。
2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定,严禁坐支。超过库存限额的现金,必须在当日送存银行。
3、出纳人员必须每日清点,核对现金库存,登录现金日记帐,并按日填制现金库存表。
4、借用支票时必须填写《支票借款条》,按审批程序签批。
5、严格执行银行存款管理的规定,不得开具空白支票和远期支票。
6、不能签发空头支票,因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿。
7、不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用。
8、每月定期与银行对帐,主动协助会计处理未达帐款。
9、开具支票时,应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途。
10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据,据实收款。验收无误后,收交双方在收款凭据上签字。
11、经手人在发票上签字。保管员验收签字并经权限签批后方能报销。同时填制支出凭单和记帐凭证,签章并及时登帐。
12、依据会计汇总的《现金日报表》。
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