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现金日常收支管理规定包括
现金收支
的
规定
答:
二、现金收支的日常管理规定有:1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间
。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途,并由财会部门负责签字盖章后,交开户银行审核后方可支取。4、
企业不得坐支现金
。坐支现金是指企...
现金日常管理
内容有哪些
答:
现金管理的内容主要包括:
1、规定现金的使用范围,2、规定库存现金限额,3、企业不得坐支现金,4、现金日常收支管理
,5、现金账目管理现金管理制度的主要内容有:①各单位所有现金,除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算。②各单位库存现金限额,一般按本单位日常...
单位内部
现金管理制度
的内容有哪些?
答:
单位内部现金管理制度一般包括:钱账分管制度、
现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。
一方面非出纳员不得经管现金收付业务
和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费...
现金收支
的
日常管理规定
有哪些?
答:
1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行;2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
;3.开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。
现金管理
办法有哪些?
答:
2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金
。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、
库存现金不得超过三天的日常报销限额
,超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结,帐实相符,不得...
简述
现金管理制度
的主要内容?
答:
②各单位库存现金限额,一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定,离银行较远,交通不便的单位,可适当放宽,但最多不超过15天的日常开支。③各单位使用现金的范围:
支付职工工资、津贴、福利费、退休金
;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等...
单位
现金
的
管理
要求是什么?
答:
1、认真审核现金收入。按国家
制度规定
,
现金管理
范围
包括
:员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款;不能转帐的单位或个人销售收入和不足转帐起点的小额收入等。2、对库存现金实行定额管理。定额一般不超过3-5天的
日常
零星
开支
。酒店内部各部门也要核定现金限额。库存现金限额一般要每年调整一次。3、...
企业
现金管理
办法有哪些
答:
第二章
现金管理
和监督 第五条开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家
规定
颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;(四)各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他
支出
;(五)向个人收购农副产品和其他物资的价款;(六)出差人员必须...
库存
现金
的使用规则是什么?
答:
2、库存现金的明细分类核算。为了加强库存现金的
管理
与核算,“现金日记账”应由出纳人员根据审核无误的收款或付款凭证,按照业务发生的先后顺序逐笔登记。
每日
终 了,应计算当日的现金收入合计数、
现金支出
合计数,结出账面余额,并与实际库存额核对相符。三、库存
现金收支
的控制
制度
。1、单位的现金收入应...
现金管理
办法
答:
正常
开支
需要量不
包括
企业每月发放工资和不定期差旅费等大额
现金支出
。库存限额一经核定,要求企业必须严格遵守,不能任意超过,超过限额的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时,可以签发现金支票从银行提取现金,补足限额。3.
现金收支
的
规定
企业应当按照中国人民银行的
现金管理
办法和财政部关于各单位货币...
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